QuickBooks a Xero: mappa le colonne e importa il CSV
Porta i movimenti bancari da QuickBooks a Xero: le colonne del CSV esportato abbinate ai campi di importazione di Xero, con gli importi corretti.
Come si abbinano le colonne
| Colonna QuickBooks | Colonna Xero | Cosa cambia |
|---|---|---|
Date | Date | Xero accetta DD.MM.YYYY, scritta con i punti, oltre a DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY e YYYY/MM/DD, quindi una colonna in uno di questi formati non ha bisogno di modifiche; mantieni un solo formato fino in fondo. |
Description | Description | Entrambi la chiamano Description; Xero la mostra nella scheda Estratti conto bancari, sotto Particulars. |
Amount | Amount | Xero non vuole la virgola per i decimali; le entrate sono positive e le uscite negative, con il segno meno o tra parentesi. Oppure a manoapri Stato → Virgole decimali → Converti 6, che scrive ogni importo come numero semplice; -1.200,00 diventa -1200 |
Credit | Amount | QuickBooks può ricevere le entrate in una colonna Credit. Xero ha una sola colonna Amount per entrate e uscite, quindi gli importi di Credit vanno lì come numeri positivi, a mano: DocTransform non salva alcun passaggio per questo. |
Debit | Amount | QuickBooks può ricevere le uscite in una colonna Debit. Vanno nella stessa colonna Amount di Xero come numeri negativi, a mano: DocTransform non salva alcun passaggio per questo. |
Prima e dopo
1.200 transazioni
Fallo in DocTransform
A mano: 6 passaggiDocTransform: 1 frase
- 1. Carica quickbooks_transactions.csv in DocTransform.
- 2. Scrivi e premi Invia. Controlla i passaggi che aggiunge; Annulla li annulla tutti.
Scrivi Amount come numeri semplici con il punto per i decimali
Oppure a mano
Applica la correzione: Stato → Virgole decimali → Converti 6 per Amount. Le date e le descrizioni non hanno bisogno di modifiche. Un file con le colonne Credit e Debit si unisce a mano in una sola colonna Amount: DocTransform non salva alcun passaggio per questo.
- 3. Scarica il file pulito da Export, pronto per l’importazione dell’estratto conto di Xero.
Salva questo passaggio una volta e rilancialo con un clic sulla tua prossima esportazione QuickBooks.
Fallo a mano in Excel o Sheets
- In una cartella di lavoro Excel vuota scegli Dati → Da testo/CSV, apri quickbooks_transactions.csv, imposta Rilevamento del tipo di dati su Non rilevare i tipi di dati e fai clic su Carica.
- In F2 scrivi =VALORE.NUMERO(C2;",";".") e premi Invio; Excel riempie la tabella verso il basso, così -1.200,00 diventa -1200 e 12,40 diventa 12.4.
- Seleziona F2:F7 (fino all’ultima riga), premi Ctrl+C, fai clic destro su C2 e scegli Incolla speciale → Valori.
- Seleziona la colonna F, fai clic destro e scegli Elimina per togliere la colonna di appoggio.
- Se il file ha le colonne Credit e Debit, metti gli importi di Credit in Amount come numeri positivi e quelli di Debit come numeri negativi, poi elimina le due colonne.
- Scegli File → Salva con nome, seleziona CSV UTF-8 (delimitato dal separatore di elenco) come tipo di file e fai clic su Salva.
Domande
- Xero può importare l’esportazione di QuickBooks così com’è?
- Non in modo pulito. Xero vuole ogni importo come numero semplice senza virgola per i decimali, e entrate e uscite in una sola colonna Amount.
- Il mio file QuickBooks ha le colonne Credit e Debit. Cosa faccio?
- Uniscile a mano in una sola colonna Amount: Credit come numeri positivi, Debit come numeri negativi. DocTransform non salva alcun passaggio per questo.
- Devo ripetere tutto per ogni mese che sposto?
- No — salva il passaggio una volta in DocTransform e rilancialo su ogni esportazione di QuickBooks.
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