QuickBooks non importa il tuo file di transazioni bancarie?

Cosa controlla l’importatore di QuickBooks

• Il tuo file richiede le colonne Data, Descrizione e Importo, oppure Data, Descrizione, Avere e Dare — nient’altro. Centro assistenza QuickBooks

  DocTransform corregge questo: scrivi «keep only the Date, Description and Amount columns»

• Tutte le date devono usare lo stesso formato; QuickBooks consiglia gg/mm/aaaa. Centro assistenza QuickBooks

  DocTransform corregge questo: scrivi «format Date as DD/MM/YYYY»

• Gli importi devono essere numeri semplici, senza simbolo di valuta né separatore delle migliaia. Centro assistenza QuickBooks

  DocTransform corregge questo: scrivi «clean currency in the Amount column»

• Una cella pari esattamente a zero deve restare vuota, non scritta come 0. Centro assistenza QuickBooks

  DocTransform corregge questo: scrivi «blank out Amount cells that are exactly 0»

• Numeri e caratteri speciali nella colonna Descrizione possono bloccare l’importazione. Centro assistenza QuickBooks

  DocTransform corregge questo: scrivi «remove numbers and special characters from the Description column»

• Rimuovi le righe di subtotale e saldo prima di caricare il file — QuickBooks legge ogni riga come una transazione. Centro assistenza QuickBooks

  DocTransform corregge questo: scrivi «remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme»

• Il file deve essere in inglese e non superare 350 KB, con un massimo di 1.000 transazioni per caricamento. Centro assistenza QuickBooks
• Non caricare le transazioni in un sottoconto — QuickBooks non lo supporta ancora. Centro assistenza QuickBooks

Prima e dopo

950 transazioni

Correggilo a mano in Excel o Sheets

1. Elimina a mano ogni colonna diversa da Data, Descrizione e Importo (o Data, Descrizione, Avere e Dare).
2. Riscrivi ogni data a mano nel formato gg/mm/aaaa.
3. Rimuovi simboli di valuta e separatori delle migliaia da Importo a mano, ad es. -1.200,00 diventa -1200.00.
4. Svuota ogni cella pari esattamente a 0 invece di lasciare uno zero.
5. Elimina ogni riga di subtotale o saldo, e ogni riga oltre le prime 1.000 transazioni.
6. Rimuovi numeri e caratteri speciali da Descrizione a mano.

Correggilo in DocTransform

1. 1. Carica bank_statement_march.csv in DocTransform.
2. 2. Applica le correzioni: scrivi «format Date as DD/MM/YYYY», «clean currency in the Amount column», «blank out Amount cells that are exactly 0» e «remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme».
3. 3. Scarica il file corretto come CSV, pronto per l’importazione in QuickBooks.

Salva questa correzione una volta e rilanciala sull’esportazione della settimana successiva con un clic.

Domande

DocTransform divide il mio file se supera il limite di 1.000 transazioni di QuickBooks?

No — DocTransform non divide i file. Se il tuo file ha più di 1.000 transazioni, dividilo a mano prima di caricarlo.

DocTransform sa se una transazione appartiene a un sottoconto?

No — è un’informazione lato conto che DocTransform non possiede. Verificalo in QuickBooks prima di caricare il file.

Posso riutilizzare questa correzione alla prossima esportazione di transazioni?

Sì — salvala una volta in DocTransform e rilanciala sull’esportazione della settimana successiva.