QuickBooks para Xero: mapeie as colunas e importe o CSV
Leve suas transações bancárias do QuickBooks para o Xero: as colunas do CSV exportado ligadas aos campos de importação do Xero, com os valores corrigidos.
Como as colunas se ligam
| Coluna do QuickBooks | Coluna do Xero | O que muda |
|---|---|---|
Date | Date | O Xero aceita DD.MM.YYYY, escrita com pontos, além de DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY e YYYY/MM/DD, então uma coluna em um desses formatos não precisa de mudança; mantenha um só formato até o fim. |
Description | Description | Os dois a chamam de Description; o Xero a mostra na aba Extratos bancários, sob Particulars. |
Amount | Amount | O Xero não quer vírgula nos decimais; as receitas são positivas e as despesas negativas, com sinal de menos ou entre parênteses. Ou à mãoabra Saúde → Vírgulas decimais → Converter 6, que escreve cada valor como número simples; -1.200,00 vira -1200 |
Credit | Amount | O QuickBooks pode receber as receitas em uma coluna Credit. O Xero tem uma só coluna Amount para receitas e despesas, então os valores de Credit vão para lá como números positivos, à mão: o DocTransform não guarda nenhum passo para isso. |
Debit | Amount | O QuickBooks pode receber as despesas em uma coluna Debit. Elas vão para a mesma coluna Amount do Xero como números negativos, à mão: o DocTransform não guarda nenhum passo para isso. |
Antes e depois
1.200 transações
Faça no DocTransform
À mão: 6 passosDocTransform: 1 frase
- 1. Envie quickbooks_transactions.csv para o DocTransform.
- 2. Escreva e pressione Enviar. Confira os passos que ele adiciona; Desfazer desfaz todos.
Escreva Amount como números simples com ponto nos decimais
Ou à mão
Aplique a correção: Saúde → Vírgulas decimais → Converter 6 em Amount. As datas e as descrições não precisam de mudança. Um arquivo com as colunas Credit e Debit se junta à mão em uma só coluna Amount: o DocTransform não guarda nenhum passo para isso.
- 3. Baixe o arquivo limpo em Export, pronto para a importação de extrato bancário do Xero.
Salve este passo uma vez e execute-o de novo com um clique na sua próxima exportação do QuickBooks.
Faça à mão no Excel ou no Sheets
- Em uma pasta de trabalho vazia do Excel, escolha Dados → De Texto/CSV, abra quickbooks_transactions.csv, defina Detecção de Tipo de Dados como Não detectar tipos de dados e clique em Carregar.
- Em F2 digite =VALORNUMÉRICO(C2;",";".") e pressione Enter; o Excel preenche a tabela para baixo, assim -1.200,00 vira -1200 e 12,40 vira 12.4.
- Selecione F2:F7 (até a sua última linha), pressione Ctrl+C, clique com o botão direito em C2 e escolha Colar Especial → Valores.
- Selecione a coluna F, clique com o botão direito e escolha Excluir para tirar a coluna auxiliar.
- Se o arquivo tiver as colunas Credit e Debit, ponha os valores de Credit em Amount como números positivos e os de Debit como negativos, e exclua as duas colunas.
- Escolha Arquivo → Salvar como, selecione CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas) como tipo de arquivo e clique em Salvar.
Perguntas
- O Xero consegue importar a exportação do QuickBooks como ela está?
- Não de forma limpa. O Xero quer cada valor como número simples sem vírgula nos decimais, e receitas e despesas em uma só coluna Amount.
- Meu arquivo do QuickBooks tem as colunas Credit e Debit. O que faço?
- Junte-as à mão em uma só coluna Amount: Credit como números positivos, Debit como negativos. O DocTransform não guarda nenhum passo para isso.
- Preciso refazer isto a cada mês que eu mover?
- Não — salve o passo uma vez no DocTransform e execute-o de novo em cada exportação do QuickBooks.
Salesforce, HubSpot, Shopify, QuickBooks, Mailchimp, Pipedrive, WooCommerce, Klaviyo, Google Contacts, ActiveCampaign, Brevo, Zendesk, Square, Zoho CRM e Xero são marcas de seus respectivos donos. A DocTransform não é afiliada a elas.