O QuickBooks não importa seu arquivo de transações bancárias?

O que o importador do QuickBooks verifica

• Seu arquivo precisa das colunas Data, Descrição e Valor, ou Data, Descrição, Crédito e Débito — nenhuma outra. Central de ajuda da QuickBooks

  O DocTransform corrige isto: digite "keep only the Date, Description and Amount columns"

• Todas as datas devem usar o mesmo formato; o QuickBooks recomenda dd/mm/aaaa. Central de ajuda da QuickBooks

  O DocTransform corrige isto: digite "format Date as DD/MM/YYYY"

• Os valores devem ser números simples, sem símbolo de moeda nem separador de milhar. Central de ajuda da QuickBooks

  O DocTransform corrige isto: digite "clean currency in the Amount column"

• Uma célula que seja exatamente zero deve ficar em branco, não escrita como 0. Central de ajuda da QuickBooks

  O DocTransform corrige isto: digite "blank out Amount cells that are exactly 0"

• Números e caracteres especiais na coluna Descrição podem bloquear a importação. Central de ajuda da QuickBooks

  O DocTransform corrige isto: digite "remove numbers and special characters from the Description column"

• Remova as linhas de subtotal e saldo antes de enviar — o QuickBooks lê cada linha como uma transação. Central de ajuda da QuickBooks

  O DocTransform corrige isto: digite "remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme"

• Seu arquivo deve estar em inglês e ter no máximo 350 KB, com até 1.000 transações por envio. Central de ajuda da QuickBooks
• Não envie transações para uma subconta — o QuickBooks ainda não oferece suporte a isso. Central de ajuda da QuickBooks

Antes e depois

950 transações

Corrigir manualmente no Excel ou Sheets

1. Exclua manualmente qualquer coluna além de Data, Descrição e Valor (ou Data, Descrição, Crédito e Débito).
2. Reescreva cada data manualmente no formato dd/mm/aaaa.
3. Remova símbolos de moeda e separadores de milhar de Valor manualmente, por ex. -1.200,00 vira -1200.00.
4. Esvazie qualquer célula que seja exatamente 0 em vez de deixar um zero.
5. Exclua cada linha de subtotal ou saldo, e qualquer linha além das primeiras 1.000 transações.
6. Remova números e caracteres especiais de Descrição manualmente.

Corrigir no DocTransform

1. 1. Envie bank_statement_march.csv para o DocTransform.
2. 2. Aplique as correções: digite "format Date as DD/MM/YYYY", "clean currency in the Amount column", "blank out Amount cells that are exactly 0" e "remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme".
3. 3. Baixe o arquivo corrigido como CSV, pronto para o importador do QuickBooks.

Salve essa correção uma vez e execute-a novamente na exportação da próxima semana com um clique.

Perguntas

O DocTransform divide meu arquivo se ele passar do limite de 1.000 transações do QuickBooks?

Não — o DocTransform não divide arquivos. Se seu arquivo tiver mais de 1.000 transações, divida-o manualmente antes de enviar.

O DocTransform sabe se uma transação pertence a uma subconta?

Não — essa é uma informação da conta que o DocTransform não tem. Verifique isso no QuickBooks antes de enviar o arquivo.

Posso reutilizar essa correção na próxima exportação de transações?

Sim — salve-a uma vez no DocTransform e execute-a novamente na exportação da próxima semana.