QuickBooks zu Xero: Spalten zuordnen, Bank-CSV importieren
Banktransaktionen von QuickBooks zu Xero bringen: die Spalten der Export-CSV den Importfeldern von Xero zugeordnet, die Beträge in einem Durchgang korrigiert.
So werden die Spalten zugeordnet
| QuickBooks-Spalte | Xero-Spalte | Was sich ändert |
|---|---|---|
Date | Date | Xero nimmt DD.MM.YYYY mit Punkten ebenso an wie DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY und YYYY/MM/DD, eine Spalte in einem dieser Formate braucht also keine Änderung; halten Sie ein Format bis ganz nach unten ein. |
Description | Description | Beide nennen sie Description; Xero zeigt sie im Tab Kontoauszüge unter Particulars. |
Amount | Amount | Xero will kein Komma für die Dezimalstellen; Einnahmen sind positiv und Ausgaben negativ, mit Minuszeichen oder in Klammern. Oder von Handöffnen Sie Zustand → Dezimalkommas → 6 umwandeln, das jeden Betrag als einfache Zahl schreibt; aus -1.200,00 wird -1200 |
Credit | Amount | QuickBooks kann Einnahmen in einer Spalte Credit annehmen. Xero hat für Einnahmen und Ausgaben eine einzige Spalte Amount, die Beträge aus Credit gehören also als positive Zahlen dorthin, von Hand: DocTransform speichert dafür keinen Schritt. |
Debit | Amount | QuickBooks kann Ausgaben in einer Spalte Debit annehmen. Sie gehören als negative Zahlen in dieselbe Spalte Amount von Xero, von Hand: DocTransform speichert dafür keinen Schritt. |
Vorher und nachher
1.200 Transaktionen
In DocTransform erledigen
Von Hand: 6 SchritteDocTransform: 1 Satz
- 1. Laden Sie quickbooks_transactions.csv in DocTransform hoch.
- 2. Tippen Sie und drücken Sie Senden. Prüfen Sie die hinzugefügten Schritte; mit Rückgängig nehmen Sie alle zurück.
Amount als einfache Zahlen mit Punkt für die Dezimalstellen schreiben
Oder von Hand
Korrektur anwenden: Zustand → Dezimalkommas → 6 umwandeln bei Amount. Datum und Beschreibung brauchen keine Änderung. Eine Datei mit den Spalten Credit und Debit fassen Sie von Hand in einer Spalte Amount zusammen: DocTransform speichert dafür keinen Schritt.
- 3. Laden Sie die bereinigte Datei unter Export herunter, bereit für den Kontoauszugsimport von Xero.
Speichern Sie diesen Schritt einmal und führen Sie ihn beim nächsten QuickBooks-Export mit einem Klick erneut aus.
Von Hand in Excel oder Sheets erledigen
- Wählen Sie in einer leeren Mappe Daten → Aus Text/CSV, öffnen Sie quickbooks_transactions.csv, stellen Sie Datentyperkennung auf Datentypen nicht erkennen und klicken Sie Laden.
- Geben Sie in F2 =ZAHLENWERT(C2;",";".") ein und drücken Sie Enter; Excel füllt die Tabelle aus, aus -1.200,00 wird -1200 und aus 12,40 wird 12.4.
- Markieren Sie F2:F7 (bis zur letzten Zeile), drücken Sie Strg+C, klicken Sie rechts auf C2 und wählen Sie Inhalte einfügen → Werte.
- Markieren Sie die Spalte F, klicken Sie rechts und wählen Sie Löschen, um die Hilfsspalte zu entfernen.
- Hat die Datei die Spalten Credit und Debit, tragen Sie die Beträge aus Credit als positive und die aus Debit als negative Zahlen in Amount ein und löschen Sie beide Spalten.
- Wählen Sie Datei → Speichern unter, als Dateityp CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) und klicken Sie Speichern.
Fragen
- Kann Xero den QuickBooks-Export unverändert importieren?
- Nicht sauber. Xero will jeden Betrag als einfache Zahl ohne Komma für die Dezimalstellen und Einnahmen wie Ausgaben in einer einzigen Spalte Amount.
- Meine QuickBooks-Datei hat die Spalten Credit und Debit. Was tun?
- Fassen Sie sie von Hand in einer Spalte Amount zusammen: Credit als positive, Debit als negative Zahlen. DocTransform speichert dafür keinen Schritt.
- Muss ich das für jeden Monat wiederholen, den ich umziehe?
- Nein — speichern Sie den Schritt einmal in DocTransform und führen Sie ihn bei jedem QuickBooks-Export erneut aus.
Salesforce, HubSpot, Shopify, QuickBooks, Mailchimp, Pipedrive, WooCommerce, Klaviyo, Google Contacts, ActiveCampaign, Brevo, Zendesk, Square, Zoho CRM und Xero sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. DocTransform ist mit ihnen nicht verbunden.