QuickBooks importiert Ihre Bankumsätze-Datei nicht?

Was der QuickBooks-Import prüft

• Ihre Datei braucht die Spalten Datum, Beschreibung und Betrag, oder Datum, Beschreibung, Haben und Soll — sonst keine. QuickBooks-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "keep only the Date, Description and Amount columns" ein

• Alle Daten müssen dasselbe Format verwenden; QuickBooks empfiehlt tt/mm/jjjj. QuickBooks-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "format Date as DD/MM/YYYY" ein

• Beträge müssen reine Zahlen sein, ohne Währungssymbol oder Tausendertrennzeichen. QuickBooks-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "clean currency in the Amount column" ein

• Eine Zelle, die genau null ist, sollte leer bleiben und nicht als 0 geschrieben werden. QuickBooks-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "blank out Amount cells that are exactly 0" ein

• Zahlen und Sonderzeichen in der Spalte Beschreibung können den Import blockieren. QuickBooks-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "remove numbers and special characters from the Description column" ein

• Entfernen Sie Zwischensummen- und Saldozeilen vor dem Hochladen — QuickBooks liest jede Zeile als Transaktion. QuickBooks-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme" ein

• Ihre Datei muss auf Englisch und höchstens 350 KB groß sein, mit bis zu 1.000 Transaktionen pro Upload. QuickBooks-Hilfecenter
• Laden Sie Transaktionen nicht in ein Unterkonto hoch — QuickBooks unterstützt das noch nicht. QuickBooks-Hilfecenter

Vorher und nachher

950 Transaktionen

Von Hand in Excel oder Sheets beheben

1. Löschen Sie von Hand jede Spalte außer Datum, Beschreibung und Betrag (oder Datum, Beschreibung, Haben und Soll).
2. Schreiben Sie jedes Datum von Hand im Format tt/mm/jjjj um.
3. Entfernen Sie Währungssymbole und Tausendertrennzeichen aus Betrag von Hand, z. B. wird aus -1.200,00 -1200.00.
4. Leeren Sie jede Zelle, die genau 0 ist, statt eine Null stehen zu lassen.
5. Löschen Sie jede Zwischensummen- oder Saldozeile sowie jede Zeile nach den ersten 1.000 Transaktionen.
6. Entfernen Sie Zahlen und Sonderzeichen aus Beschreibung von Hand.

In DocTransform beheben

1. 1. Laden Sie bank_statement_march.csv in DocTransform hoch.
2. 2. Wenden Sie die Korrekturen an: "format Date as DD/MM/YYYY", "clean currency in the Amount column", "blank out Amount cells that are exactly 0" und "remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme".
3. 3. Laden Sie die bereinigte Datei als CSV herunter, bereit für den QuickBooks-Import.

Speichern Sie diese Korrektur einmal und führen Sie sie beim nächsten Wochenexport erneut aus.

Fragen

Teilt DocTransform meine Datei auf, wenn sie über QuickBooks’ 1.000-Transaktionen-Limit liegt?

Nein — DocTransform teilt keine Dateien. Hat Ihre Datei mehr als 1.000 Transaktionen, teilen Sie sie vor dem Hochladen von Hand.

Weiß DocTransform, ob eine Transaktion zu einem Unterkonto gehört?

Nein — das ist eine kontoseitige Information, die DocTransform nicht hat. Prüfen Sie das vor dem Hochladen in QuickBooks.

Kann ich diese Korrektur beim nächsten Export von Bankumsätzen wiederverwenden?

Ja — speichern Sie sie einmal in DocTransform und führen Sie sie beim nächsten Wochenexport erneut aus.