QuickBooks a Xero: mapea las columnas e importa el CSV
Lleva tus movimientos bancarios de QuickBooks a Xero: las columnas del CSV exportado emparejadas con los campos de importación de Xero, con los importes corregidos.
Cómo se emparejan las columnas
| Columna de QuickBooks | Columna de Xero | Qué cambia |
|---|---|---|
Date | Date | Xero acepta DD.MM.YYYY, escrita con puntos, además de DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY y YYYY/MM/DD, así que una columna en cualquiera de ellos no necesita cambios; mantén un solo formato hasta el final. |
Description | Description | Las dos la llaman Description; Xero la muestra en la pestaña Extractos bancarios, bajo Particulars. |
Amount | Amount | Xero no quiere coma para los decimales; los ingresos son positivos y los gastos negativos, con signo menos o entre paréntesis. O a manoabre Salud → Comas decimales → Convertir 6, que deja cada importe como número simple; -1.200,00 pasa a -1200 |
Credit | Amount | QuickBooks puede recibir los ingresos en una columna Credit. Xero tiene una sola columna Amount para ingresos y gastos, así que los importes de Credit van allí como números positivos, a mano: DocTransform no guarda ningún paso para eso. |
Debit | Amount | QuickBooks puede recibir los gastos en una columna Debit. Van a la misma columna Amount de Xero como números negativos, a mano: DocTransform no guarda ningún paso para eso. |
Antes y después
1200 transacciones
Hazlo en DocTransform
A mano: 6 pasosDocTransform: 1 frase
- 1. Sube quickbooks_transactions.csv a DocTransform.
- 2. Escribe y pulsa Enviar. Revisa los pasos que añade; Deshacer los revierte todos.
Escribe Amount como números simples con punto para los decimales
O a mano
Aplica la corrección: Salud → Comas decimales → Convertir 6 para Amount. Las fechas y las descripciones no necesitan cambios. Un archivo con las columnas Credit y Debit se une a mano en una sola columna Amount: DocTransform no guarda ningún paso para eso.
- 3. Descarga el archivo limpio desde Export, listo para la importación de extractos bancarios de Xero.
Guarda este paso una vez y vuelve a ejecutarlo en tu próxima exportación de QuickBooks con un clic.
Hazlo a mano en Excel o Sheets
- En un libro en blanco de Excel elige Datos → Desde el texto/CSV, abre quickbooks_transactions.csv, pon Detección del tipo de datos en No detectar tipos de datos y haz clic en Cargar.
- En F2 escribe =VALOR.NUMERO(C2;",";".") y pulsa Intro; Excel lo rellena hacia abajo, así -1.200,00 pasa a -1200 y 12,40 a 12.4.
- Selecciona F2:F7 (hasta tu última fila), pulsa Ctrl+C, haz clic derecho en C2 y elige Pegado especial → Valores.
- Selecciona la columna F, haz clic derecho y elige Eliminar para quitar la columna auxiliar.
- Si el archivo tiene las columnas Credit y Debit, pon los importes de Credit en Amount como números positivos y los de Debit como negativos, y elimina las dos columnas.
- Elige Archivo → Guardar como, escoge CSV UTF-8 (delimitado por comas) como tipo de archivo y haz clic en Guardar.
Preguntas
- ¿Puede Xero importar la exportación de QuickBooks tal cual?
- No del todo limpio. Xero quiere cada importe como número simple sin coma para los decimales, y los ingresos y los gastos en una sola columna Amount.
- Mi archivo de QuickBooks tiene las columnas Credit y Debit. ¿Qué hago?
- Únelas a mano en una sola columna Amount: Credit como números positivos, Debit como negativos. DocTransform no guarda ningún paso para eso.
- ¿Repito esto cada mes que traslade?
- No — guarda el paso una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarlo con cada exportación de QuickBooks.
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