¿QuickBooks no importa tu archivo de transacciones bancarias?

Qué comprueba el importador de QuickBooks

• Tu archivo necesita las columnas Fecha, Descripción e Importe, o Fecha, Descripción, Haber y Debe — ninguna otra. Centro de ayuda de QuickBooks

  DocTransform corrige esto: escribe «keep only the Date, Description and Amount columns»

• Todas las fechas deben usar el mismo formato; QuickBooks recomienda dd/mm/aaaa. Centro de ayuda de QuickBooks

  DocTransform corrige esto: escribe «format Date as DD/MM/YYYY»

• Los importes deben ser números simples, sin símbolo de moneda ni separador de miles. Centro de ayuda de QuickBooks

  DocTransform corrige esto: escribe «clean currency in the Amount column»

• Una celda que sea exactamente cero debe quedar vacía, no escrita como 0. Centro de ayuda de QuickBooks

  DocTransform corrige esto: escribe «blank out Amount cells that are exactly 0»

• Los números y caracteres especiales en la columna Descripción pueden bloquear la importación. Centro de ayuda de QuickBooks

  DocTransform corrige esto: escribe «remove numbers and special characters from the Description column»

• Elimina las filas de subtotal y saldo antes de subir el archivo — QuickBooks lee cada fila como una transacción. Centro de ayuda de QuickBooks

  DocTransform corrige esto: escribe «remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme»

• Solo se pueden importar las hojas de cálculo con menos de 1000 filas. Centro de ayuda de QuickBooks
• No los subas a una subcuenta — QuickBooks todavía no lo admite. Centro de ayuda de QuickBooks

Antes y después

950 transacciones

Corregirlo a mano en Excel o Sheets

1. Elimina a mano cualquier columna que no sea Fecha, Descripción e Importe (o Fecha, Descripción, Haber y Debe).
2. Reescribe cada fecha a mano en formato dd/mm/aaaa.
3. Quita los símbolos de moneda y los separadores de miles del Importe a mano, p. ej. -1.200,00 pasa a -1200.00.
4. Vacía cualquier celda que sea exactamente 0 en lugar de dejar un cero.
5. Elimina cada fila de subtotal o saldo, y cualquier fila más allá de las primeras 1000 transacciones.
6. Quita los números y caracteres especiales de la Descripción a mano.

Corregirlo en DocTransform

1. 1. Sube bank_statement_march.csv a DocTransform.
2. 2. Aplica las correcciones: escribe «format Date as DD/MM/YYYY», «clean currency in the Amount column», «blank out Amount cells that are exactly 0», y «remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme».
3. 3. Descarga el archivo corregido como CSV, listo para el importador de QuickBooks.

Guarda esta corrección una vez y vuelve a ejecutarla en la exportación de la próxima semana con un clic.

Preguntas

¿DocTransform divide mi archivo si supera el límite de 1000 transacciones de QuickBooks?

No — DocTransform no divide archivos. Si tu archivo tiene más de 1000 transacciones, divídelo a mano antes de subirlo.

¿DocTransform sabe si una transacción pertenece a una subcuenta?

No — es información de tu cuenta que DocTransform no tiene. Compruébalo en QuickBooks antes de subir el archivo.

¿Puedo reutilizar esta corrección en la próxima exportación de transacciones?

Sí — guárdala una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarla en la exportación de la próxima semana.