QuickBooks vers Xero : mappez les colonnes, importez le CSV
Passez vos opérations bancaires de QuickBooks à Xero : les colonnes du CSV exporté associées aux champs d’import de Xero, avec les montants corrigés.
Comment les colonnes se correspondent
| Colonne QuickBooks | Colonne Xero | Ce qui change |
|---|---|---|
Date | Date | Xero accepte DD.MM.YYYY, écrit avec des points, comme DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY et YYYY/MM/DD : une colonne dans l’un de ces formats n’a pas besoin de changer ; gardez un seul format jusqu’en bas. |
Description | Description | Les deux l’appellent Description ; Xero l’affiche dans l’onglet Relevés bancaires, sous Particulars. |
Amount | Amount | Xero ne veut pas de virgule pour les décimales ; les recettes sont positives et les dépenses négatives, avec un signe moins ou entre parenthèses. Ou à la mainouvrez État → Virgules décimales → Convertir 6, qui écrit chaque montant comme un nombre simple ; -1.200,00 devient -1200 |
Credit | Amount | QuickBooks peut recevoir les recettes dans une colonne Credit. Xero n’a qu’une colonne Amount pour les recettes et les dépenses : les montants de Credit y vont comme nombres positifs, à la main : DocTransform n’enregistre aucune étape pour cela. |
Debit | Amount | QuickBooks peut recevoir les dépenses dans une colonne Debit. Elles vont dans la même colonne Amount de Xero comme nombres négatifs, à la main : DocTransform n’enregistre aucune étape pour cela. |
Avant et après
1 200 transactions
Faites-le dans DocTransform
À la main : 6 étapesDocTransform : 1 phrase
- 1. Importez quickbooks_transactions.csv dans DocTransform.
- 2. Tapez et appuyez sur Envoyer. Vérifiez les étapes ajoutées ; Annuler les annule toutes.
Écris Amount en nombres simples avec un point pour les décimales
Ou à la main
Appliquez la correction : État → Virgules décimales → Convertir 6 pour Amount. Les dates et les descriptions n’ont pas besoin de changer. Un fichier avec des colonnes Credit et Debit se fusionne à la main en une seule colonne Amount : DocTransform n’enregistre aucune étape pour cela.
- 3. Téléchargez le fichier nettoyé depuis Export, prêt pour l’import de relevé bancaire de Xero.
Enregistrez cette étape une fois, puis relancez-la d’un clic sur votre prochain export QuickBooks.
Faites-le à la main dans Excel ou Sheets
- Dans un classeur Excel vide, choisissez Données → À partir d’un fichier texte/CSV, ouvrez quickbooks_transactions.csv, réglez Détection du type de données sur Ne pas détecter les types de données et cliquez sur Charger.
- En F2, saisissez =CNUM(C2;",";".") et appuyez sur Entrée ; Excel remplit le tableau vers le bas : -1.200,00 devient -1200 et 12,40 devient 12.4.
- Sélectionnez F2:F7 (jusqu’à votre dernière ligne), appuyez sur Ctrl+C, faites un clic droit sur C2 et choisissez Collage spécial → Valeurs.
- Sélectionnez la colonne F, faites un clic droit et choisissez Supprimer pour retirer la colonne d’aide.
- Si le fichier a des colonnes Credit et Debit, mettez les montants de Credit dans Amount comme nombres positifs et ceux de Debit comme nombres négatifs, puis supprimez les deux colonnes.
- Choisissez Fichier → Enregistrer sous, sélectionnez CSV UTF-8 (délimité par des virgules) comme type de fichier et cliquez sur Enregistrer.
Questions
- Xero peut-il importer l’export QuickBooks tel quel ?
- Pas proprement. Xero veut chaque montant comme un nombre simple sans virgule pour les décimales, et les recettes comme les dépenses dans une seule colonne Amount.
- Mon fichier QuickBooks a des colonnes Credit et Debit. Que faire ?
- Fusionnez-les à la main en une seule colonne Amount : Credit en nombres positifs, Debit en nombres négatifs. DocTransform n’enregistre aucune étape pour cela.
- Dois-je refaire cela pour chaque mois que je déplace ?
- Non — enregistrez l’étape une fois dans DocTransform et relancez-la sur chaque export QuickBooks.
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