QuickBooks n'importe pas votre fichier de transactions bancaires ?

Ce que l’import QuickBooks vérifie

• Chaque fichier doit comporter 3 colonnes (Date, Description, Montant) ou 4 colonnes (Date, Description, Crédit et Débit). Centre d’aide QuickBooks

  DocTransform corrige ceci : tapez « keep only the Date, Description and Amount columns »

• Saisissez toutes les dates dans le même format. Nous recommandons le format jj/mm/aaaa. Centre d’aide QuickBooks

  DocTransform corrige ceci : tapez « format Date as DD/MM/YYYY »

• Symboles de devise et virgules : il est préférable de garder la colonne des montants aussi simple que possible. Centre d’aide QuickBooks

  DocTransform corrige ceci : tapez « clean currency in the Amount column »

• Supprimez tous les zéros (0) du fichier. Laissez ces cellules vides. Centre d’aide QuickBooks

  DocTransform corrige ceci : tapez « blank out Amount cells that are exactly 0 »

• La présence de caractères spéciaux dans la description de la banque peut vous empêcher d'importer votre fichier. Centre d’aide QuickBooks

  DocTransform corrige ceci : tapez « remove numbers and special characters from the Description column »

• Supprimez les lignes de sous-total et de solde avant l’import — QuickBooks lit chaque ligne comme une transaction. Centre d’aide QuickBooks

  DocTransform corrige ceci : tapez « remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme »

• Votre fichier téléversé doit être en français et ne doit pas dépasser 350 ko, jusqu’à 1 000 lignes par téléversement. Centre d’aide QuickBooks
• Assurez-vous de ne pas les importer dans un compte rattaché, car c’est une limite pour l’instant. Centre d’aide QuickBooks

Avant et après

950 transactions

Corriger à la main dans Excel ou Sheets

1. Supprimez à la main toute colonne autre que Date, Description et Montant (ou Date, Description, Crédit et Débit).
2. Réécrivez chaque date à la main au format jj/mm/aaaa.
3. Supprimez les symboles de devise et les séparateurs de milliers du Montant à la main, par ex. -1.200,00 devient -1200.00.
4. Videz toute cellule qui vaut exactement 0 au lieu d’y laisser un zéro.
5. Supprimez chaque ligne de sous-total ou de solde, et toute ligne au-delà des 1 000 premières transactions.
6. Supprimez les chiffres et les caractères spéciaux de la Description à la main.

Corriger dans DocTransform

1. 1. Importez bank_statement_march.csv dans DocTransform.
2. 2. Appliquez les corrections : tapez « format Date as DD/MM/YYYY », « clean currency in the Amount column », « blank out Amount cells that are exactly 0 », et « remove rows where Description contains Saldo or Zwischensumme ».
3. 3. Téléchargez le fichier corrigé en CSV, prêt pour l’import QuickBooks.

Enregistrez cette correction une fois, puis relancez-la sur l’export de la semaine suivante en un clic.

Questions

DocTransform découpe-t-il mon fichier s’il dépasse la limite de 1 000 transactions de QuickBooks ?

Non — DocTransform ne découpe pas les fichiers. Si votre fichier compte plus de 1 000 transactions, découpez-le à la main avant l’import.

DocTransform sait-il si une transaction appartient à un compte rattaché ?

Non — c’est une information propre à votre compte que DocTransform n’a pas. Vérifiez-le dans QuickBooks avant l’import.

Puis-je réutiliser cette correction au prochain export de transactions ?

Oui — enregistrez-la une fois dans DocTransform et relancez-la sur l’export de la semaine suivante.