Xero n’importe pas votre fichier de relevé bancaire ?

Erreurs affichées par Xero

Ce que l’import Xero vérifie

• Toutes les dates doivent utiliser l’un des formats de date que Xero accepte.

  DocTransform corrige ceci : tapez

  Écris Date au format DD/MM/YYYY

  Ou à la main

  ouvrez le menu ⋯ de la colonne Date → Formater les dates… → entrée YYYY-MM-DD, sortie DD/MM/YYYY (31/12/2024) → Enregistrer la règle ; 2026-07-03 devient 03/07/2026

  Xero Central

• N’utilisez pas de virgules pour les décimales.

  DocTransform corrige ceci : tapez

  Écris Amount en nombres simples, avec un point pour les décimales et sans séparateur de milliers

  Ou à la main

  ouvrez État → Virgules décimales → Convertir 5, qui écrit chaque montant comme un nombre simple ; -1.200,00 devient -1200

  Xero Central

• Les montants des revenus et des dépenses doivent figurer dans la même colonne.

  Xero Central

• Supprimez les lignes vides de votre fichier CSV et réessayez, ou utilisez un autre type de fichier d’import comme OFX ou QIF.

  DocTransform corrige ceci : tapez

  Supprime les lignes vides

  Ou à la main

  sélectionnez les lignes vides et faites un clic droit → Supprimer 2 lignes, à la main, à chaque fois : DocTransform n’enregistre aucune étape par ce chemin

  Xero Central

• La ligne d’en-tête doit être en ligne 1 et chaque nom de colonne doit être unique.

  Xero Central

• Les colonnes de soldes d’ouverture et de clôture doivent être retirées, car Xero calcule le solde bancaire à partir des transactions.

  Xero Central

• Si les champs Référence ou Numéro de chèque contiennent trop de caractères, l’import échoue.

  Xero Central

• Il faut découper le fichier s’il contient plus de 1 000 transactions bancaires.

  Xero Central

Avant et après

640 transactions

Corriger à la main dans Excel ou Sheets

1. Dans un classeur vide, choisissez Données → À partir d’un fichier texte/CSV, ouvrez bank_statement_july.csv, réglez Détection du type de données sur Ne pas détecter les types de données et cliquez sur Charger.
2. Sélectionnez les lignes vides (lignes 4 et 5), faites un clic droit et choisissez Supprimer → Lignes de tableau.
3. Supprimez les colonnes de solde d’ouverture ou de clôture, et le numéro de compte bancaire si le fichier en contient un : clic droit sur l’en-tête, puis Supprimer.
4. Vérifiez que la ligne 1 contient les noms de colonnes et que chaque nom est unique.
5. S’il reste plus de 1 000 transactions, supprimez toute ligne au-delà des 1 000 premières et importez-les dans un second fichier.
6. En E2, tapez =TEXTE(DATEVAL(A2);"jj/mm/aaaa") et appuyez sur Entrée ; Excel la recopie dans tout le tableau et 2026-07-03 devient 03/07/2026.
7. En F2, tapez =VALEURNOMBRE(C2;",";".") et appuyez sur Entrée ; -1.200,00 devient -1200 et 12,40 devient 12.4.
8. Sélectionnez E2:F6 (jusqu’à votre dernière ligne), appuyez sur Ctrl+C, faites un clic droit sur A2 et choisissez Collage spécial → Valeurs.
9. Sélectionnez les colonnes E et F, faites un clic droit et choisissez Supprimer pour retirer les colonnes d’aide.
10. Choisissez Fichier → Enregistrer sous, sélectionnez le type CSV UTF-8 (délimité par des virgules) et cliquez sur Enregistrer.

Questions

DocTransform découpe-t-il mon fichier s’il dépasse 1 000 transactions ?

Non — DocTransform ne découpe pas les fichiers. Si votre fichier compte plus de 1 000 transactions, découpez-le à la main avant l’import.

DocTransform supprime-t-il mes colonnes de solde ?

Non — DocTransform n’enregistre aucune étape pour retirer une colonne. Supprimez à la main les colonnes de solde d’ouverture et de clôture avant l’import.

Puis-je réutiliser cette correction au prochain relevé bancaire ?

Oui — enregistrez-la une fois dans DocTransform et relancez-la sur l’export du mois suivant.